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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 539.00 | 5 000.00 | 20 539.00 | 25 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 349.00 | -12 012.00 | | -9 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 055.00 | 2 664.00 | | -15 055.00 |
DL TOTAL (I) | -10 403.00 | 4 651.00 | | -10 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 8 748.00 | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 583.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 3 030.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 6 081.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 943.00 | 20 445.00 | | 30 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 539.00 | 25 096.00 | | 20 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 121.00 | 3 640.00 | | 26 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 376.00 | 7 147.00 | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | 7 147.00 | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 477.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 477.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | 5 670.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 213.00 | 195 197.00 | | 179 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 268.00 | 192 534.00 | | 194 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 055.00 | 2 664.00 | | -15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 147.00 | -1 147.00 | | -1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 709.00 | 13 887.00 | 4 822.00 | 18 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 943.00 | 26 121.00 | 4 822.00 | 30 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 028.00 | | | 154 028.00 |