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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 2 263.00 | 1 522.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089.00 | 8 567.00 | 15 522.00 | 24 089.00 |
BT Marchandises | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 635.00 | | 330 635.00 | 330 635.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 577.00 | | 512 577.00 | 512 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 666.00 | 8 567.00 | 528 100.00 | 536 666.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 294.00 | 35 892.00 | | 44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 8 402.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 85 169.00 | 55 295.00 | | 85 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 25 683.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 168.00 | 249 053.00 | | 243 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 831.00 | 120 916.00 | | 160 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 8 162.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 931.00 | 403 814.00 | | 442 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 100.00 | 459 109.00 | | 528 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 931.00 | 395 297.00 | | 442 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 355.00 | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 2 512.00 | 7 575.00 | 13 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 2 512.00 | 7 575.00 | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 213.00 | 257 213.00 | | 257 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 931.00 | 442 931.00 | | 442 931.00 |