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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | -63 884.00 | -89 690.00 | | -63 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | 25 806.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 123 981.00 | 111 206.00 | | 123 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 112 262.00 | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 15 868.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 128.00 | 128 153.00 | | 52 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 108.00 | 239 360.00 | | 176 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 128.00 | 128 153.00 | | 52 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 866.00 | 248 021.00 | 258 887.00 | 10 866.00 |
FG Production vendue services | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 576.00 | 248 021.00 | 279 598.00 | 31 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 600.00 | 538 353.00 | | 279 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 826.00 | 512 547.00 | | 266 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 774.00 | 25 806.00 | | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |