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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
040 Immobilisations financières | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 580.00 | 1 216.00 | 106 364.00 | 107 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
110 Total général Actif | 122 981.00 | 1 216.00 | 121 765.00 | 122 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 724.00 | | | -10 724.00 |
280 Produits financiers | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |