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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 2 787.00 | 400.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 591.00 | 97.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 1 741.00 | 2 064.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679.00 | 5 118.00 | 2 561.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 412.00 | 5 118.00 | 24 295.00 | 29 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 804.00 | -408.00 | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | 4 412.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 576.00 | 6 004.00 | | 8 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 560.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | 14 062.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 718.00 | 18 377.00 | | 15 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 295.00 | 24 381.00 | | 24 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 718.00 | 18 377.00 | | 15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183.00 | | 2 495.00 | 5 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | 2 495.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 690.00 | | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 276.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 414.00 | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |