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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
CU Autres participations | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137 048.00 | 80 249.00 | | 137 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 56 799.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 183 352.00 | 137 598.00 | | 183 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 080.00 | 103 145.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 900.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 4 892.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 341.00 | 109 017.00 | | 74 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 693.00 | 246 615.00 | | 257 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 341.00 | 109 017.00 | | 74 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -5.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 905.00 | 75 956.00 | | 52 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151.00 | 19 157.00 | | 7 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | 56 799.00 | | 45 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 101.00 | | 16 617.00 | 227 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 243 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 243 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 101.00 | | 16 617.00 | 227 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 080.00 | 30 870.00 | 42 210.00 | 73 080.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 518.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 341.00 | 32 131.00 | 42 210.00 | 74 341.00 |