| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 85 069.00 | 14 931.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 108.00 | 8 760.00 | 8 348.00 | 17 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 108.00 | 93 829.00 | 23 279.00 | 117 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
072 Créances – Autres | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
110 Total général Actif | 180 370.00 | 93 829.00 | 86 541.00 | 180 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 937.00 | 110 528.00 | | 142 937.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 646.00 | 110 528.00 | | 143 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 942.00 | 42 116.00 | | 77 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 334.00 | -6 892.00 | | 4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 68 004.00 | 48 171.00 | | 68 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 627.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 071.00 | 5 913.00 | | 32 071.00 |
252 Charges sociales | 16 441.00 | 5 530.00 | | 16 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 648.00 | 22 614.00 | | 24 648.00 |
262 Autres charges | 6 553.00 | 2 346.00 | | 6 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 952.00 | 120 426.00 | | 230 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 307.00 | -9 898.00 | | -87 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 2 683.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -12 581.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 903.00 | | | 22 903.00 |