| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 4 675.00 | 5 525.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 968.00 | 50 395.00 | 68 573.00 | 118 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 235.00 | 55 626.00 | 194 608.00 | 250 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 761.00 | 12 300.00 | 535 461.00 | 547 761.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 611.00 | 12 300.00 | 822 311.00 | 834 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 845.00 | 67 926.00 | 1 016 919.00 | 1 084 845.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 640.00 | 204 971.00 | | 231 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 155.00 | 26 669.00 | | 170 155.00 |
DL TOTAL (I) | 456 795.00 | 286 640.00 | | 456 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | 60 462.00 | | 40 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 23 507.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 73 058.00 | | 74 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 103.00 | 319 036.00 | | 436 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 124.00 | 476 063.00 | | 560 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 919.00 | 762 703.00 | | 1 016 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 042.00 | 415 600.00 | | 1 816 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 127.00 | | 2 271 127.00 | 2 271 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 127.00 | | 2 271 127.00 | 2 271 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 37 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 39 666.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 314.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 38 566.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 1 099.00 | | -1 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 890.00 | 20 000.00 | | 43 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 121.00 | 4 646.00 | | 44 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 230.00 | 1 633 401.00 | | 2 330 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 075.00 | 1 606 731.00 | | 2 160 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 155.00 | 26 669.00 | | 170 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 793.00 | | 85 775.00 | 165 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 250 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 118 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | 10 200.00 | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 312.00 | | 9 989.00 | 110 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 925.00 | | 65 585.00 | 54 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554.00 | 25 406.00 | 1 333.00 | 31 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 4 675.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 20 731.00 | 1 333.00 | 30 998.00 |