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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -5 488.00 | -5 601.00 | | -5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52.00 | 113.00 | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481.00 | 5 533.00 | | 5 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 3 672.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 409.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 732.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278.00 | 5 814.00 | | 6 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759.00 | 11 347.00 | | 11 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278.00 | 5 814.00 | | 6 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702.00 | 48 666.00 | | 15 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 755.00 | 48 552.00 | | 15 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52.00 | 113.00 | | -52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941.00 | | | 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | | 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 941.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 1 555.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 3 206.00 | 11 760.00 | | 3 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | 8 172.00 | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 919.00 | 5 051.00 | | 5 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | 1 926.00 | | 1 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 052.00 | 22 133.00 | | 8 052.00 |