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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 572.00 | | 645 572.00 | 645 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 491.00 | | 704 491.00 | 704 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 502.00 | | 851 502.00 | 851 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 633.00 | 66 173.00 | | 106 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 324.00 | 40 460.00 | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 139 457.00 | 112 133.00 | | 139 457.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 625 487.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 459.00 | 224 918.00 | | 300 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 4 711.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 224 897.00 | 125 000.00 | | 224 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 046.00 | 980 116.00 | | 712 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 502.00 | 1 092 249.00 | | 851 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 |
FM Production stockée | | | -308 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 8 259.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 431.00 | 1 911 845.00 | | 1 524 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 107.00 | 1 871 385.00 | | 1 497 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 324.00 | 40 460.00 | | 27 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 046.00 | 712 046.00 | | 712 046.00 |