| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 998.00 | | 509 998.00 | 509 998.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 671.00 | | 580 671.00 | 580 671.00 |
CU Autres participations | 500 998.00 | | 500 998.00 | 500 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
DH Report à nouveau | -846.00 | | | -846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | -846.00 | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 555 559.00 | 502 606.00 | | 555 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 835.00 | 55 835.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 686.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 111.00 | 56 521.00 | | 25 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 671.00 | 559 127.00 | | 580 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 111.00 | 56 521.00 | | 25 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215.00 | 846.00 | | 2 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 953.00 | -846.00 | | 52 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 998.00 | | | 509 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 998.00 | | | 509 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |