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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AP Constructions | 1 118 520.00 | 161 840.00 | 956 680.00 | 1 118 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 262.00 | 9 731.00 | 18 531.00 | 28 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 770.00 | 38 983.00 | 63 787.00 | 102 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 539.00 | 227 397.00 | 1 060 142.00 | 1 287 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BT Marchandises | 254 379.00 | | 254 379.00 | 254 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 1 601 022.00 | | 1 601 022.00 | 1 601 022.00 |
CF Disponibilités | 661 459.00 | | 661 459.00 | 661 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 242.00 | | 2 580 242.00 | 2 580 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 781.00 | 227 397.00 | 3 640 384.00 | 3 867 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 874.00 | | | -1 504 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 861.00 | -1 504 874.00 | | 1 033 861.00 |
DL TOTAL (I) | -470 014.00 | -1 503 874.00 | | -470 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 278.00 | 1 249 117.00 | | 1 094 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 556.00 | 333 949.00 | | 1 377 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 833.00 | 27 308.00 | | 430 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 003.00 | 1 130 661.00 | | 839 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 155 717.00 | | 71 698.00 |
EA Autres dettes | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 398.00 | 2 896 751.00 | | 4 110 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 384.00 | 1 392 877.00 | | 3 640 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 735.00 | 1 802 473.00 | | 3 183 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 745.00 | | 2 050 745.00 | 2 050 745.00 |
FG Production vendue services | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 459.00 | | 2 114 459.00 | 2 114 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 734.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 378.00 | 102 228.00 | | 102 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 086.00 | 11 904.00 | | 15 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418 868.00 | 38 490.00 | | 2 418 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418 868.00 | 38 490.00 | | 2 418 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 939.00 | 3 333.00 | | 21 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 201.00 | 3 333.00 | | 25 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393 667.00 | 35 157.00 | | 2 393 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 267.00 | 2 476 533.00 | | 4 637 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 407.00 | 3 981 407.00 | | 3 603 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 861.00 | -1 504 874.00 | | 1 033 861.00 |