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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 004.00 | 446.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 5 089.00 | 9 074.00 | 14 163.00 |
040 Immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 607.00 | 6 093.00 | 72 514.00 | 78 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
110 Total général Actif | 112 563.00 | 6 093.00 | 106 469.00 | 112 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |