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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 51.00 | 157.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 223.00 | 396.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640.00 | 274.00 | 2 366.00 | 2 640.00 |
BN En cours de production de biens | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 544.00 | 274.00 | 91 270.00 | 91 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 524.00 | 13 712.00 | 1 812.00 | 15 524.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |