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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 2 687.00 | 4 043.00 | 6 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 421.00 | 25 428.00 | 293 993.00 | 319 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 561.00 | 28 115.00 | 469 446.00 | 497 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
072 Créances – Autres | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
084 Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
110 Total général Actif | 683 407.00 | 28 115.00 | 655 292.00 | 683 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 561.00 | | | 497 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 727.00 | | | 66 727.00 |