| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 958.00 | | 509 958.00 | 509 958.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 130.00 | | 533 130.00 | 533 130.00 |
CU Autres participations | 504 958.00 | | 504 958.00 | 504 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 492.00 | | | -18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 079.00 | | | -15 079.00 |
DL TOTAL (I) | -23 570.00 | | | -23 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 079.00 | | | -15 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 042.00 | 509 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 042.00 | 509 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 134.00 | 64 851.00 | 282 574.00 | 448 134.00 |
VI Groupe et associés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 378.00 | 11 378.00 | 5 000.00 | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 700.00 | 173 417.00 | 282 574.00 | 556 700.00 |