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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 143 881.00 | | 4 143 881.00 | 4 143 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 297 942.00 | | 297 942.00 | 297 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 297.00 | | 4 611 297.00 | 4 611 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 297.00 | | 4 611 297.00 | 4 611 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 688.00 | | | 1 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EA Autres dettes | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 135.00 | | | 4 596 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 297.00 | | | 4 611 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 618.00 | 10 288.00 | | 107 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
UX Autres créances clients | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 100 883.00 | 877 772.00 | 3 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 070.00 | 3 070.00 | | 1 002 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 135.00 | 300 688.00 | 877 772.00 | 4 596 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 878.00 | | | 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 285.00 | | | 72 285.00 |