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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 523.00 | 1 347.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 870.00 | 523.00 | 1 347.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 837.00 | 523.00 | 32 314.00 | 32 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 534.00 | -6 446.00 | | -2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632.00 | 3 911.00 | | -2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 21 232.00 | 23 865.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 6 327.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 503.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 3 802.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 081.00 | 10 632.00 | | 11 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 314.00 | 34 497.00 | | 32 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 081.00 | 10 632.00 | | 11 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 100.00 | 37 450.00 | | 24 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 733.00 | 33 539.00 | | 26 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632.00 | 3 911.00 | | -2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 949.00 | 1 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 949.00 | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 206.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 206.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ST Autres comptes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 036.00 | | | 17 036.00 |