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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 976.00 | 34 749.00 | 8 227.00 | 42 976.00 |
AP Constructions | 34 614.00 | 30 546.00 | 4 068.00 | 34 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 810.00 | 3 028 875.00 | 455 934.00 | 3 484 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BF Prêts | 373 073.00 | 272 382.00 | 100 691.00 | 373 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 173.00 | 4 305 173.00 | 643 000.00 | 4 948 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 991.00 | | 565 991.00 | 565 991.00 |
BZ Autres créances | 261 820.00 | 156 484.00 | 105 336.00 | 261 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CF Disponibilités | 997 579.00 | | 997 579.00 | 997 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 602.00 | 156 484.00 | 1 934 118.00 | 2 090 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 775.00 | 4 461 657.00 | 2 577 117.00 | 7 038 775.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 915 625.00 | 915 625.00 | | 915 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 824.00 | | | 1 485 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 205.00 | | | 1 760 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 692.00 | | | 379 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 912.00 | | | 816 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 117.00 | | | 2 577 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 221.00 | | | 556 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 034.00 | | 381 395.00 | 4 615 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 625.00 | | | 915 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 444 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 255.00 | 4 948 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 965.00 | 3 544 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 129.00 | | 326 660.00 | 3 266 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 304.00 | | 54 735.00 | 390 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 732.00 | 205 160.00 | | 3 817 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 625.00 | | | 915 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 102.00 | 3 646.00 | | 31 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 004.00 | 201 514.00 | | 2 871 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 465.00 | 59 917.00 | | 212 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 984.00 | | 18 499.00 | 174 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 446.00 | 59 917.00 | 19 597.00 | 398 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 446.00 | 59 917.00 | 19 597.00 | 398 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 917.00 | 18 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UP Prêts | 373 073.00 | | 373 073.00 | 373 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
UX Autres créances clients | 565 724.00 | 565 724.00 | | 565 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VC Groupe et associés | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 692.00 | 119 000.00 | 260 692.00 | 379 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 844.00 | | | 165 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 636.00 | 854 787.00 | 434 849.00 | 1 289 636.00 |
VW T.V.A. | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 912.00 | 556 221.00 | 260 692.00 | 816 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
ST Autres comptes | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647 237.00 | | | 1 647 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 161.00 | | | 980 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 633.00 | | | 461 633.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 581.00 | | | 2 015 581.00 |