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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 350.00 | 44 010.00 | 67 340.00 | 111 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 350.00 | 44 010.00 | 67 340.00 | 111 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
110 Total général Actif | 136 146.00 | 44 010.00 | 92 136.00 | 136 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 046.00 | 18.00 | | 1 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 398.00 | 84 695.00 | | 84 398.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 123.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 275.00 | 84 836.00 | | 86 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | -95.00 | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 742.00 | 22 582.00 | | 22 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | -936.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 32 900.00 | 31 476.00 | | 32 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 768.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 148.00 | 21 569.00 | | 14 148.00 |
252 Charges sociales | 7 573.00 | 8 206.00 | | 7 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 2 345.00 | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 528.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 166.00 | 87 443.00 | | 85 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 110.00 | -2 607.00 | | 1 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 699.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 403.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 052.00 | -2 367.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |