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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 625.00 | 52 586.00 | 17 039.00 | 69 625.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 997.00 | 53 686.00 | 17 311.00 | 70 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 565.00 | | 207 565.00 | 207 565.00 |
110 Total général Actif | 278 562.00 | 53 686.00 | 224 877.00 | 278 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |