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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 4 152.00 | 292.00 | 4 444.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 919.00 | 5 552.00 | 367.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
084 Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
110 Total général Actif | 102 994.00 | 5 552.00 | 97 442.00 | 102 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 41 600.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 704.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 898.00 | 42 304.00 | | 11 898.00 |
242 Autres charges externes. | 14 736.00 | 15 651.00 | | 14 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 718.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 8 090.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 217.00 | 6 374.00 | | 3 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 291.00 | 32 358.00 | | 29 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 393.00 | 9 945.00 | | -17 393.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 270.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | 1 528.00 | | -1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 593.00 | 8 687.00 | | -15 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |