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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 937.00 | 110 477.00 | 28 460.00 | 138 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 245.00 | 110 477.00 | 43 768.00 | 154 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
060 Stock marchandises | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 539.00 | 260.00 | 76 279.00 | 76 539.00 |
072 Créances – Autres | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
084 Disponibilités | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 781.00 | 260.00 | 433 521.00 | 433 781.00 |
110 Total général Actif | 588 026.00 | 110 737.00 | 477 289.00 | 588 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 187.00 | | | 85 187.00 |