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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 091.00 | 769.00 | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 774.00 | 232 972.00 | 296 802.00 | 529 774.00 |
040 Immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 609.00 | 235 062.00 | 1 150 547.00 | 1 385 609.00 |
060 Stock marchandises | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
072 Créances – Autres | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
084 Disponibilités | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
088 Caisse | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
110 Total général Actif | 1 509 890.00 | 235 062.00 | 1 274 827.00 | 1 509 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 799 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 380 409.00 | | | 1 380 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |