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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 098.00 | 10 366.00 | 34 732.00 | 45 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 098.00 | 10 366.00 | 114 732.00 | 125 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
110 Total général Actif | 146 326.00 | 10 366.00 | 135 960.00 | 146 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
242 Autres charges externes. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
252 Charges sociales | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | | | 941.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 148.00 | | | 2 148.00 |