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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 742.00 | 22 841.00 | 12 900.00 | 35 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 742.00 | 22 841.00 | 37 900.00 | 60 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
072 Créances – Autres | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
084 Disponibilités | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 494.00 | | 292 494.00 | 292 494.00 |
110 Total général Actif | 353 236.00 | 22 841.00 | 330 395.00 | 353 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 305.00 | 204 160.00 | | 293 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 682.00 | 204 160.00 | | 294 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 840.00 | 78 874.00 | | 107 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | 105.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 30 814.00 | 43 965.00 | | 30 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 2 912.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 782.00 | 25 611.00 | | 27 782.00 |
252 Charges sociales | 49 511.00 | 27 258.00 | | 49 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 3 961.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 360.00 | 182 699.00 | | 224 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 322.00 | 21 461.00 | | 70 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | 2 579.00 | | 1 211.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 3 686.00 | | 15 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 031.00 | 20 351.00 | | 56 031.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 742.00 | | | 60 742.00 |