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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 687.00 | 37 462.00 | 225.00 | 37 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 926.00 | 4 839.00 | 11 087.00 | 15 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 74 414.00 | 27 627.00 | 102 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 1 515.00 | 2 053.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 223.00 | 118 230.00 | 40 993.00 | 159 223.00 |
BT Marchandises | 466 625.00 | | 466 625.00 | 466 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 248.00 | 64 455.00 | 664 793.00 | 729 248.00 |
BZ Autres créances | 670 467.00 | | 670 467.00 | 670 467.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 545.00 | 64 455.00 | 1 880 090.00 | 1 944 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 768.00 | 182 685.00 | 1 921 083.00 | 2 103 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 167 578.00 | 207 343.00 | | 167 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | -39 765.00 | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 317 111.00 | 326 278.00 | | 317 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 319.00 | 347 640.00 | | 190 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 389.00 | 3 557.00 | | 294 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 479 508.00 | | 542 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 523.00 | 137 176.00 | | 180 523.00 |
EA Autres dettes | 395 848.00 | 293 002.00 | | 395 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 972.00 | 1 260 883.00 | | 1 603 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 083.00 | 1 587 161.00 | | 1 921 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 495.00 | | 20 727.00 | 138 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 539.00 | | 20 427.00 | 97 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 300.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | 10 598.00 | | 106 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 10 598.00 | | 68 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
6T Sur comptes clients | 64 386.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 64 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 901.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 65 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 901.00 | 9 197.00 | 9 128.00 | 65 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 9 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 542 894.00 | | 542 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 848.00 | 395 848.00 | | 395 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 511.00 | 60 181.00 | 41 330.00 | 101 511.00 |
VI Groupe et associés | 294 389.00 | 294 389.00 | | 294 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 265.00 | 612 265.00 | | 612 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 423.00 | 1 422 855.00 | 3 568.00 | 1 426 423.00 |
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 165.00 | 1 473 835.00 | 41 330.00 | 1 515 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |