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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 11 177.00 | 737.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940.00 | 11 177.00 | 1 764.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BZ Autres créances | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CF Disponibilités | 354 903.00 | | 354 903.00 | 354 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 621.00 | | 561 621.00 | 561 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 561.00 | 11 177.00 | 563 384.00 | 574 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 285.00 | | | 340 285.00 |
DH Report à nouveau | | 271 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 68 422.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 388 483.00 | 351 285.00 | | 388 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723.00 | 12 329.00 | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 063.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 166.00 | 217 206.00 | | 145 166.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 901.00 | 246 369.00 | | 174 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 384.00 | 597 654.00 | | 563 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 901.00 | 234 040.00 | | 174 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 705.00 | -6 191.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 20 150.00 | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 006.00 | 597 584.00 | | 476 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 808.00 | 529 163.00 | | 438 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 198.00 | 68 422.00 | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 881.00 | | 59.00 | 12 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 59.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 1 393.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 1 393.00 | | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
VW T.V.A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |