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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 571.00 | 103 060.00 | 399 511.00 | 502 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 137.00 | 40 887.00 | 19 250.00 | 60 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 991.00 | 143 947.00 | 929 044.00 | 1 072 991.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 323.00 | | 566 323.00 | 566 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 313.00 | 143 947.00 | 1 495 367.00 | 1 639 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 494.00 | 88 815.00 | | 97 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 979.00 | 568 358.00 | | 803 979.00 |
DH Report à nouveau | -304 847.00 | -261 219.00 | | -304 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 931.00 | -43 628.00 | | -77 931.00 |
DL TOTAL (I) | 518 696.00 | 352 327.00 | | 518 696.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 81 500.00 | 89 000.00 | | 81 500.00 |
DN Avances conditionnées | 208 000.00 | 78 000.00 | | 208 000.00 |
DO TOTAL (II) | 289 500.00 | 167 000.00 | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 556.00 | 210 359.00 | | 350 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 297.00 | 106 763.00 | | 88 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 505.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 205.00 | 97 089.00 | | 139 205.00 |
EA Autres dettes | 55 283.00 | 3 000.00 | | 55 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 546.00 | 18 250.00 | | 32 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 171.00 | 456 967.00 | | 687 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 367.00 | 976 293.00 | | 1 495 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 218.00 | | 323 680.00 | 751 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 1 072 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 60 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 422.00 | | 307 847.00 | 692 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 730.00 | | 15 315.00 | 46 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067.00 | | 518.00 | 12 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 78 707.00 | 1 907.00 | 67 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 873.00 | 69 187.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 9 521.00 | 1 907.00 | 33 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 556.00 | 90 022.00 | 260 534.00 | 350 556.00 |
VI Groupe et associés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 189.00 | 336 604.00 | 6 585.00 | 343 189.00 |
VW T.V.A. | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 171.00 | 426 637.00 | 260 534.00 | 687 171.00 |