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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 397.00 | | 594 397.00 | 594 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 569.00 | | 2 549 569.00 | 2 549 569.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 400.00 | | 2 559 400.00 | 2 559 400.00 |
CU Autres participations | 1 955 172.00 | | 1 955 172.00 | 1 955 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 226.00 | | | -261 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 114.00 | | | -100 114.00 |
DL TOTAL (I) | -360 341.00 | | | -360 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 500.00 | | | 2 590 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 741.00 | | | 2 919 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 400.00 | | | 2 559 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 114.00 | | | -100 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 278.00 | | 291.00 | 2 564 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 549 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 549 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 278.00 | | 291.00 | 2 564 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 933.00 | | | 325 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 397.00 | | | 594 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 500.00 | | | 2 590 500.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 397.00 | | 594 397.00 | 594 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 741.00 | 3 308.00 | | 2 919 741.00 |