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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 528.00 | 8 835.00 | 26 693.00 | 35 528.00 |
040 Immobilisations financières | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 076.00 | 11 835.00 | 74 241.00 | 86 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
072 Créances – Autres | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 325 828.00 | | 325 828.00 | 325 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 164.00 | | 643 164.00 | 643 164.00 |
110 Total général Actif | 729 240.00 | 11 835.00 | 717 405.00 | 729 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 571.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 045.00 | | | 17 045.00 |