| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 880.00 | 56 426.00 | 30 454.00 | 86 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 615.00 | 23 090.00 | 26 525.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 560.00 | 79 515.00 | 259 045.00 | 338 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 208.00 | 79 515.00 | 374 693.00 | 454 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 894.00 | -239 292.00 | | -315 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 928.00 | -76 602.00 | | -21 928.00 |
DL TOTAL (I) | -332 822.00 | -310 894.00 | | -332 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | 5 225.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | 136 973.00 | | 42 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 062.00 | 158 956.00 | | 52 062.00 |
EA Autres dettes | 610 451.00 | 20 405.00 | | 610 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 515.00 | 703 501.00 | | 707 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 693.00 | 392 607.00 | | 374 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 833.00 | 698 276.00 | | 94 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 858.00 | | 691 858.00 | 691 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 858.00 | | 691 858.00 | 691 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 700.00 | 779.00 | | 20 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 586.00 | 2 968.00 | | 3 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 11 180.00 | | 9 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 132.00 | 11 180.00 | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 517.00 | 4 415.00 | | 18 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517.00 | 4 415.00 | | 18 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 385.00 | 6 765.00 | | -9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 696.00 | 684 005.00 | | 721 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 624.00 | 760 607.00 | | 743 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 928.00 | -76 602.00 | | -21 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | 9 925.00 | | 9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 560.00 | | | 338 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 856.00 | 26 659.00 | | 52 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 26 659.00 | | 52 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 451.00 | | 610 451.00 | 610 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 812.00 | 69 796.00 | 8 016.00 | 77 812.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 284.00 | 94 833.00 | 610 451.00 | 705 284.00 |