| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 839.00 | 9 781.00 | 60 058.00 | 69 839.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 339.00 | 9 781.00 | 77 558.00 | 87 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
110 Total général Actif | 218 826.00 | 9 781.00 | 209 044.00 | 218 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 21 050.00 | 52 129.00 | 73 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 850.00 | 21 050.00 | 69 800.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 308 445.00 | | 308 445.00 | 308 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 766.00 | 21 050.00 | 379 716.00 | 400 766.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 583.00 | | | 506 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 583.00 | | | 506 583.00 |
242 Autres charges externes. | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
252 Charges sociales | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 017.00 | | | 468 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DL TOTAL (I) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 929.00 | | | 234 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 716.00 | | | 379 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 929.00 | | | 234 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 857 787.00 | | 857 787.00 | 857 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 787.00 | | 857 787.00 | 857 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 949.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 787.00 | | | 857 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 816.00 | | | 755 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 339.00 | | 3 511.00 | 87 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 839.00 | | 3 340.00 | 69 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 171.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 11 270.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 11 269.00 | | 9 781.00 |