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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 072.00 | 31 977.00 | 95.00 | 32 072.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 170.00 | 621.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 365.00 | 57 895.00 | 17 470.00 | 75 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 305.00 | 95 042.00 | 48 263.00 | 143 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BN En cours de production de biens | 821 270.00 | | 821 270.00 | 821 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 632.00 | 12 903.00 | 249 729.00 | 262 632.00 |
BZ Autres créances | 377 255.00 | | 377 255.00 | 377 255.00 |
CF Disponibilités | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 523.00 | 12 903.00 | 1 627 620.00 | 1 640 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 828.00 | 107 945.00 | 1 675 883.00 | 1 783 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
DH Report à nouveau | -247 013.00 | | | -247 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | -33 275.00 | | | -33 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 569.00 | | | 952 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | 510 452.00 | | | 510 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 158.00 | | | 1 709 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 883.00 | | | 1 675 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 905.00 | | 12 500.00 | 131 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 143 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 81 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 12 500.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 858.00 | 5 284.00 | 1 100.00 | 90 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 544.00 | 433.00 | | 31 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 315.00 | 4 851.00 | 1 100.00 | 59 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 302.00 | 136 302.00 | | 136 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 452.00 | 6 769.00 | | 510 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VB T. V. A. | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VC Groupe et associés | 251 081.00 | 251 081.00 | | 251 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 144.00 | 644 226.00 | 13 918.00 | 658 144.00 |
VW T.V.A. | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 588.00 | 252 905.00 | | 756 588.00 |