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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 880.00 | 52 350.00 | 266 530.00 | 318 880.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 215.00 | 52 350.00 | 514 865.00 | 567 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 354.00 | 52 350.00 | 521 004.00 | 573 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 064.00 | 86 342.00 | | -140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 919.00 | -226 406.00 | | 290 919.00 |
DL TOTAL (I) | 425 855.00 | 134 936.00 | | 425 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 56 880.00 | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 978.00 | 58 720.00 | | 52 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 149.00 | 407 006.00 | | 95 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 004.00 | 541 943.00 | | 521 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -44 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 25 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 128 947.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 453.00 | 43 934.00 | | 88 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 547.00 | 85 013.00 | | 461 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 640.00 | 270 215.00 | | 537 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 721.00 | 496 621.00 | | 246 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 919.00 | -226 406.00 | | 290 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 734.00 | | | 588 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 594.00 | 6 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 436.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 437.00 | | | 564 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 077.00 | 13 564.00 | 497 641.00 | 484 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 919.00 | 13 564.00 | 479 483.00 | 465 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 682.00 | 323 542.00 | 6 139.00 | 329 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |