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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 726.00 | | 181 726.00 | 181 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 245.00 | 23 561.00 | | 2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | -21 316.00 | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 18 840.00 | 27 399.00 | | 18 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 461.00 | 139 812.00 | | 144 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 19 125.00 | | 17 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 886.00 | 158 937.00 | | 162 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 726.00 | 186 336.00 | | 181 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 886.00 | 158 937.00 | | 162 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
FG Production vendue services | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 664.00 | 6 813.00 | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 179.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 179.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 958.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 218.00 | 112 130.00 | | 75 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 778.00 | 133 446.00 | | 83 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 559.00 | -21 316.00 | | -8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033.00 | 3 033.00 | 3 000.00 | 6 033.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 925.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829.00 | 1 552.00 | | 829.00 |
ST Autres comptes | 14 507.00 | 22 397.00 | | 14 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 671.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 745.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 1 925.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 324.00 | 4 424.00 | | 2 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 407.00 | 18 235.00 | | 11 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 336.00 | 31 366.00 | | 15 336.00 |