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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 734.00 | 1 311.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113.00 | 734.00 | 12 379.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 678 229.00 | | 678 229.00 | 678 229.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 423.00 | | 737 423.00 | 737 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 537.00 | 734.00 | 749 802.00 | 750 537.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 93 804.00 | 114 025.00 | | 93 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 052.00 | -20 221.00 | | 385 052.00 |
DL TOTAL (I) | 539 226.00 | 154 174.00 | | 539 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705.00 | 23 393.00 | | 16 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 627.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 17 778.00 | | 24 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 491.00 | 90 042.00 | | 165 491.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 945.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 576.00 | 135 784.00 | | 210 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 802.00 | 289 958.00 | | 749 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 247.00 | 126 940.00 | | 206 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 855.00 | 10 232.00 | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 976.00 | 4 468.00 | | 576 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 952.00 | 34 870.00 | | 72 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 023.00 | -30 403.00 | | 504 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 016.00 | 830 771.00 | | 1 378 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 964.00 | 850 992.00 | | 992 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 052.00 | -20 221.00 | | 385 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 669.00 | | 76.00 | 320 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 632.00 | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 312.00 | 2 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 76.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 186.00 | 9 365.00 | 235 817.00 | 227 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 787.00 | 9 365.00 | 227 418.00 | 218 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 4 521.00 | 4 329.00 | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VP Divers | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 575.00 | 658 575.00 | | 658 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 463.00 | 744 463.00 | | 744 463.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 576.00 | 206 247.00 | 4 329.00 | 210 576.00 |