| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 425.00 | 2 142.00 | 2 283.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 104 186.00 | 11 858.00 | 116 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 701.00 | 106 328.00 | 18 374.00 | 124 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 052.00 | 7 744.00 | 168 308.00 | 176 052.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
CF Disponibilités | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 388.00 | 7 744.00 | 611 644.00 | 619 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 089.00 | 114 072.00 | 630 017.00 | 744 089.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 441 577.00 | 490 113.00 | | 441 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | -8 661.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 488 248.00 | 497 722.00 | | 488 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 38 494.00 | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 475.00 | 115 339.00 | | 108 475.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 7 193.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 770.00 | 162 652.00 | | 141 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 017.00 | 660 373.00 | | 630 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 770.00 | 162 652.00 | | 141 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 757 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 017.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 33.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 584.00 | 837 923.00 | | 758 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 183.00 | 846 585.00 | | 728 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 401.00 | -8 661.00 | | 30 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 970.00 | | 9 687.00 | 121 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 124 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 116 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 313.00 | | 9 687.00 | 113 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 581.00 | 4 703.00 | 6 956.00 | 108 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 439.00 | 4 703.00 | 6 956.00 | 106 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 925.00 | 206 895.00 | 30.00 | 206 925.00 |
VW T.V.A. | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |