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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 098.00 | 194 062.00 | 86 037.00 | 280 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 820.00 | 196 222.00 | 89 598.00 | 285 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
110 Total général Actif | 377 907.00 | 196 222.00 | 181 685.00 | 377 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 151.00 | 152 864.00 | | 150 151.00 |
230 Autres produits | 6 275.00 | 15.00 | | 6 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 426.00 | 152 879.00 | | 156 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 240.00 | 5 283.00 | | 4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 75 355.00 | 79 885.00 | | 75 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 5 779.00 | | 6 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 848.00 | 27 746.00 | | 25 848.00 |
252 Charges sociales | 7 171.00 | 7 504.00 | | 7 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 495.00 | 13 227.00 | | 14 495.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 195.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 417.00 | 139 619.00 | | 133 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 009.00 | 13 260.00 | | 23 009.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 485.00 | 34.00 | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 1 886.00 | | 3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 255.00 | 11 408.00 | | 22 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |