| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 138.00 | 140 688.00 | 41 451.00 | 182 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 733.00 | 193 671.00 | 569 062.00 | 762 733.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 691.00 | | 346 691.00 | 346 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 424.00 | 193 671.00 | 915 752.00 | 1 109 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 042.00 | | | 648 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 701 624.00 | | | 701 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 752.00 | | | 915 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 250.00 | | 1 005 250.00 | 1 005 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 250.00 | | 1 005 250.00 | 1 005 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 256.00 | | | 1 005 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 673.00 | | | 962 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 788.00 | 297 177.00 | 24 611.00 | 321 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |