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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 510.00 | 5.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148.00 | 510.00 | 638.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -28 355.00 | -27 213.00 | | -28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | -1 142.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | -12 982.00 | -20 106.00 | | -12 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 10 199.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 1 966.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 620.00 | 20 796.00 | | 13 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638.00 | 691.00 | | 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | 232.00 | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 232.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 631.00 | 232.00 | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631.00 | 232.00 | | 8 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507.00 | 1 374.00 | | 1 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | -1 142.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |