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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
072 Créances – Autres | 22 108.00 | 645.00 | 21 463.00 | 22 108.00 |
084 Disponibilités | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 614.00 | 645.00 | 139 969.00 | 140 614.00 |
110 Total général Actif | 178 570.00 | 38 601.00 | 139 968.00 | 178 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 968.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | 645.00 | 21 463.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 614.00 | 645.00 | 139 969.00 | 140 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 570.00 | 38 601.00 | 139 968.00 | 178 570.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 216.00 | 89 332.00 | | 101 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 477.00 | 99 749.00 | | 109 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 261.00 | -10 417.00 | | -8 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 261.00 | -10 417.00 | | -8 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -18 886.00 | -10 624.00 | | -18 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | -8 261.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 92 325.00 | 102 742.00 | | 92 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 11 549.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | 27 561.00 | | 19 353.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 7 129.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 643.00 | 55 309.00 | | 47 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 968.00 | 158 052.00 | | 139 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 216.00 | 89 332.00 | | 101 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 477.00 | 99 749.00 | | 109 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 261.00 | -10 417.00 | | -8 261.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763 000.00 | 15 763 000.00 | | 15 763 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200 000.00 | 17 180 000.00 | | 14 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 397 000.00 | 18 397 000.00 | | 18 397 000.00 |
VB T. V. A. | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 070 000.00 | 9 070 000.00 | | 9 070 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VP Divers | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 000.00 | 21 463 000.00 | | 21 463 000.00 |
VW T.V.A. | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 642 000.00 | 47 642 000.00 | | 47 642 000.00 |