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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 025.00 | 1 025.00 | 43 000.00 | 44 025.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CF Disponibilités | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 167.00 | 1 025.00 | 152 142.00 | 153 167.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 340.00 | 10 940.00 | | 131 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | 120 401.00 | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 148 998.00 | 133 541.00 | | 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 128.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 2 709.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144.00 | 5 837.00 | | 3 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 142.00 | 139 378.00 | | 152 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144.00 | 5.00 | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 3 946.00 | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 447.00 | 128 343.00 | | 25 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990.00 | 7 942.00 | | 9 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 457.00 | 120 401.00 | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |