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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 637.00 | 442.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 15 395.00 | 1 946.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 772.00 | 19 032.00 | 21 741.00 | 40 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 897.00 | | 275 897.00 | 275 897.00 |
BZ Autres créances | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CF Disponibilités | 289 968.00 | | 289 968.00 | 289 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 511.00 | | 718 511.00 | 718 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 283.00 | 19 032.00 | 740 251.00 | 759 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
DL TOTAL (I) | 376 036.00 | | | 376 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 251.00 | | | 740 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 281.00 | | | 349 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 748.00 | | 2 040.00 | 49 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 19 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 40 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | 2 040.00 | 9 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 5 238.00 | 7 835.00 | 21 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 2 040.00 | 7 835.00 | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 3 199.00 | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 15 352.00 | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 275 897.00 | 275 537.00 | | 275 897.00 |
VB T. V. A. | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 348.00 | 27 414.00 | 14 934.00 | 42 348.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 895.00 | 428 543.00 | 19 352.00 | 447 895.00 |
VW T.V.A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 215.00 | 349 281.00 | 14 934.00 | 364 215.00 |