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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 497.00 | 1 233.00 | 2 730.00 |
AP Constructions | 13 573.00 | 4 156.00 | 9 416.00 | 13 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 306.00 | 4 194.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 10 278.00 | 29 804.00 | 40 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 884.00 | 22 237.00 | 44 647.00 | 66 884.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 124.00 | 22 237.00 | 75 887.00 | 98 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 846.00 | 29 958.00 | | 31 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 452.00 | 2 388.00 | | -10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 26 894.00 | 37 346.00 | | 26 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 323.00 | 40 186.00 | | 30 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 6 146.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 19 842.00 | | 11 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 12 621.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 993.00 | 78 795.00 | | 48 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 887.00 | 116 141.00 | | 75 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 886.00 | | 45 061.00 | 42 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 66 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 64 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 1 850.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | | 43 211.00 | 42 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 15 066.00 | 8 683.00 | 15 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 617.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 14 450.00 | 8 683.00 | 14 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |