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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849 767.00 | 165 645.00 | 1 684 122.00 | 1 849 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454 000.00 | 2 242 000.00 | 212 000.00 | 2 454 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 303 767.00 | 2 407 645.00 | 1 896 122.00 | 4 303 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
072 Créances – Autres | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
084 Disponibilités | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 355 963.00 | | 1 355 963.00 | 1 355 963.00 |
110 Total général Actif | 5 659 730.00 | 2 407 645.00 | 3 252 085.00 | 5 659 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 453 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 939.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 817 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 214 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 068 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 252 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
242 Autres charges externes. | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
252 Charges sociales | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
280 Produits financiers | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
294 Charges financières | 2 244 183.00 | | | 2 244 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 214 938.00 | | | -2 214 938.00 |