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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 733.00 | 8 520.00 | 38 213.00 | 46 733.00 |
084 Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 517.00 | 8 520.00 | 285 997.00 | 294 517.00 |
110 Total général Actif | 303 717.00 | 8 520.00 | 295 197.00 | 303 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 758.00 | 1 819.00 | | 1 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 978.00 | 2 037.00 | | 1 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 978.00 | -2 037.00 | | -1 978.00 |
280 Produits financiers | 40 353.00 | 5 006.00 | | 40 353.00 |
294 Charges financières | 9 573.00 | 8 137.00 | | 9 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 802.00 | -5 168.00 | | 28 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 520.00 | | | 8 520.00 |