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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 183.00 | 5 294.00 | 6 889.00 | 12 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 000.00 | 107 652.00 | 551 348.00 | 659 000.00 |
040 Immobilisations financières | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 383.00 | 112 945.00 | 646 438.00 | 759 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
110 Total général Actif | 819 397.00 | 112 945.00 | 706 451.00 | 819 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
230 Autres produits | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
242 Autres charges externes. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
294 Charges financières | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 383.00 | | | 677 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |