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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 4 596.00 | 4 789.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 16 130.00 | 5 915.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 140.00 | 20 726.00 | 63 414.00 | 84 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 988.00 | 20 726.00 | 299 262.00 | 319 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
FG Production vendue services | 599 530.00 | | 599 530.00 | 599 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 107.00 | | 729 107.00 | 729 107.00 |
FM Production stockée | | | -20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 320.00 | | | 727 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 123.00 | | | 705 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 851.00 | | 10 489.00 | 75 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 84 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | 10 489.00 | 23 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 2 606.00 | 2 200.00 | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 2 606.00 | 2 200.00 | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 277.00 | 10 489.00 | 6 788.00 | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 863.00 | 107 075.00 | 6 788.00 | 113 863.00 |