| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 8 330.00 | 2 609.00 | 10 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134.00 | 8 330.00 | 2 804.00 | 11 134.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 398 753.00 | | 398 753.00 | 398 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 083.00 | | 415 083.00 | 415 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 217.00 | 8 330.00 | 417 887.00 | 426 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DH Report à nouveau | 159 342.00 | 92 664.00 | | 159 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 248.00 | 131 678.00 | | 123 248.00 |
DL TOTAL (I) | 289 321.00 | 231 073.00 | | 289 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 457.00 | 16 167.00 | | 24 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 457.00 | 16 167.00 | | 24 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 175.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 8 600.00 | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 957.00 | | 69 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 49 518.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 109.00 | 128 249.00 | | 104 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 887.00 | 375 489.00 | | 417 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 109.00 | 128 249.00 | | 104 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 3 206.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 206.00 | | 5 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757.00 | 15 562.00 | 195.00 | 15 757.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |